TRANFERÊNCIA - MÊS DE JANEIRO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2009 PARCELA DE IPI 91.711,60C
PARCELA DE IR 335.142,06C
RETENCAO PASEP 3.414,82D
RETENCAO FGTS 12.805,60D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.564,07D
PARC./RET.INSS 27.927,15D
DEDUCAO SAUDE 64.028,04D
DEDUCAO FUNDEB 85.370,73D
TOTAL: 97.602,65C

20.01.2009 PARCELA DE IPI 17.111,74C
PARCELA DE IR 156.384,60C
RETENCAO PASEP 1.387,96D
RETENCAO FGTS 5.204,88D
DEDUCAO SAUDE 26.024,45D
DEDUCAO FUNDEB 34.699,26D
TOTAL: 106.179,79C

30.01.2009 PARCELA DE IPI 15.980,31C
PARCELA DE IR 290.460,33C
RETENCAO PASEP 2.451,52D
RETENCAO FGTS 9.193,20D
DEDUCAO SAUDE 45.966,08D
DEDUCAO FUNDEB 61.288,12D
TOTAL: 187.541,72C

TOTAIS PARCELA DE IPI 124.803,65C
PARCELA DE IR 781.986,99C
RETENCAO PASEP 7.254,30D
RETENCAO FGTS 27.203,68D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.564,07D
PARC./RET.INSS 27.927,15D
DEDUCAO SAUDE 136.018,57D
DEDUCAO FUNDEB 181.358,11D

DEBITO FUNDO 515.466,48D
CREDITO FUNDO 906.790,64C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2009 COTA-PARTE 8.096,66C
RETENCAO PASEP 80,96D
TOTAL: 8.015,70C

TOTAIS COTA-PARTE 8.096,66C
RETENCAO PASEP 80,96D

DEBITO FUNDO 80,96D
CREDITO FUNDO 8.096,66C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ITR - ANOS ANT. 0,83C
ITR - ANO 1997 41,59C
RETENCAO PASEP 0,33D
DEDUCAO SAUDE 6,35D
DEDUCAO FUNDEB 8,47D
TOTAL: 27,27C

13.01.2009 ITR - ANOS ANT. 29,48C
ITR - ANO 1997 340,53C
RETENCAO PASEP 2,95D
DEDUCAO SAUDE 55,49D
DEDUCAO FUNDEB 73,99D
TOTAL: 237,58C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 30,31C
ITR - ANO 1997 382,12C
RETENCAO PASEP 3,28D
DEDUCAO SAUDE 61,84D
DEDUCAO FUNDEB 82,46D

DEBITO FUNDO 147,58D
CREDITO FUNDO 412,43C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2009 COTA-PARTE 3.538,79C
DEDUCAO SAUDE 530,81D
DEDUCAO FUNDEB 707,75D
TOTAL: 2.300,23C

13.01.2009 COTA-PARTE 4.627,19C
DEDUCAO SAUDE 694,07D
DEDUCAO FUNDEB 925,43D
TOTAL: 3.007,69C

20.01.2009 COTA-PARTE 67.812,21C
DEDUCAO SAUDE 10.171,83D
DEDUCAO FUNDEB 13.562,44D
TOTAL: 44.077,94C

27.01.2009 COTA-PARTE 36.166,37C
DEDUCAO SAUDE 5.424,95D
DEDUCAO FUNDEB 7.233,27D
TOTAL: 23.508,15C

TOTAIS COTA-PARTE 112.144,56C
DEDUCAO SAUDE 16.821,66D
DEDUCAO FUNDEB 22.428,89D

DEBITO FUNDO 39.250,55D
CREDITO FUNDO 112.144,56C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ORIGEM ITR 6,35C

06.01.2009 REF.ICMS ESTADO 530,81C

09.01.2009 ORIGEM FPM 64.028,04C

13.01.2009 REF.ICMS ESTADO 694,07C
ORIGEM ITR 55,49C
TOTAL: 749,56C

20.01.2009 ORIGEM FPM 26.024,45C
REF.ICMS ESTADO 10.171,83C
TOTAL: 36.196,28C

27.01.2009 REF.ICMS ESTADO 5.424,95C

30.01.2009 ORIGEM FPM 45.966,08C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 46.010,90C

TOTAIS ORIGEM FPM 136.018,57C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 16.821,66C
ORIGEM ITR 61,84C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 152.946,89C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2009 PASEP MUNICIPIO 83,16D
COTA-MUNICIPIO 8.316,52C
TOTAL: 8.233,36C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 83,16D
COTA-MUNICIPIO 8.316,52C

DEBITO FUNDO 83,16D
CREDITO FUNDO 8.316,52C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ORIGEM ITR 3,02C
ORIGEM IPVA 46,68C
ORIGEM ITCMD 9,22C
ORIGEM ICMS EST 12.359,49C
TOTAL: 12.418,41C

06.01.2009 ORIGEM ICMS EST 747,33C

09.01.2009 ORIGEM IPVA 41,78C
ORIGEM ITCMD 16,02C
ORIGEM IPI-EXP 231,71C
ORIGEM ICMS EST 1.941,52C
ORIGEM FPE 52.714,45C
ORIGEM FPM 37.131,52C
TOTAL: 92.077,00C

13.01.2009 ORIGEM ITR 13,18C
ORIGEM ICMS EST 1.004,19C
TOTAL: 1.017,37C

16.01.2009 ORIGEM IPVA 658,48C
ORIGEM ITCMD 121,96C
ORIGEM ICMS EST 3.698,14C
TOTAL: 4.478,58C

20.01.2009 ORIGEM IPI-EXP 43,23C
ORIGEM ICMS EST 14.716,57C
ORIGEM FPE 21.425,99C
ORIGEM FPM 15.092,25C
TOTAL: 51.278,04C

23.01.2009 ORIGEM IPVA 240,09C
ORIGEM ICMS EST 45.651,93C
TOTAL: 45.892,02C

27.01.2009 ORIGEM ICMS EST 7.848,81C

30.01.2009 ORIGEM IPVA 227,96C
ORIGEM ITCMD 11,09C
ORIGEM IPI-EXP 40,37C
ORIGEM ICMS EST 21.742,28C
ORIGEM FPE 37.844,00C
ORIGEM FPM 26.656,93C
ORIGEM LEI87/96 259,39C
TOTAL: 86.782,02C

TOTAIS ORIGEM ITR 16,20C
ORIGEM IPVA 1.214,99C
ORIGEM ITCMD 158,29C
ORIGEM IPI-EXP 315,31C
ORIGEM ICMS EST 85.393,36C
ORIGEM ICMS EST 24.316,90C
ORIGEM FPE 111.984,44C
ORIGEM FPM 78.880,70C
ORIGEM LEI87/96 259,39C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 302.539,58C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2009 SIMPLES NACION. 100,90C

16.01.2009 SIMPLES NACION. 20,00C

19.01.2009 SIMPLES NACION. 4,90C

29.01.2009 SIMPLES NACION. 12,87C

TOTAIS SIMPLES NACION. 138,67C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 138,67C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 555.135,70D
CREDITO BENEF. 1.491.684,76C

VALORES LÍQUIDOS 936 mil 549 reais.