TOTAL GERAL DE FPM E OUTROS...OUTUBRO 2009.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
30/10/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal 11:19:05
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2009 PARCELA DE IPI 84.789,82C
PARCELA DE IR 295.415,63C
RETENCAO PASEP 3.802,04D
RETENCAO FGTS 11.406,15D
DEDUCAO SAUDE 57.030,81D
DEDUCAO FUNDEB 76.041,08D
TOTAL: 231.925,37C

20.10.2009 PARCELA DE IPI 27.071,17C
PARCELA DE IR 56.927,08C
RETENCAO PASEP 839,98D
RETENCAO FGTS 2.519,94D
DEDUCAO SAUDE 12.599,73D
DEDUCAO FUNDEB 16.799,64D
TOTAL: 51.238,96C

28.10.2009 PARCELA DE IR 15.044,22C
RETENCAO PASEP 150,44D
RETENCAO FGTS 451,32D
DEDUCAO SAUDE 2.256,63D
DEDUCAO FUNDEB 3.008,84D
TOTAL: 9.176,99C

29.10.2009 PARCELA DE IPI 9.447,69C
PARCELA DE IR 72.533,20C
RETENCAO PASEP 819,79D
RETENCAO FGTS 2.459,41D
DEDUCAO SAUDE 12.297,12D
DEDUCAO FUNDEB 16.396,17D
TOTAL: 50.008,40C

30.10.2009 PARCELA DE IPI 11.902,47C
PARCELA DE IR 178.423,74C
RETENCAO PASEP 1.903,25D
RETENCAO FGTS 5.709,78D
DEDUCAO SAUDE 28.548,93D
DEDUCAO FUNDEB 38.065,23D
TOTAL: 116.099,02C

TOTAIS PARCELA DE IPI 133.211,15C
PARCELA DE IR 618.343,87C
RETENCAO PASEP 7.515,50D
RETENCAO FGTS 22.546,60D
DEDUCAO SAUDE 112.733,22D
DEDUCAO FUNDEB 150.310,96D

DEBITO FUNDO 293.106,28D
CREDITO FUNDO 751.555,02C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.10.2009 COTA-PARTE 11.333,55C
RETENCAO PASEP 113,33D
TOTAL: 11.220,22C

TOTAIS COTA-PARTE 11.333,55C
RETENCAO PASEP 113,33D

DEBITO FUNDO 113,33D
CREDITO FUNDO 11.333,55C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2009 ITR - ANO 1997 75,00C
RETENCAO PASEP 0,60D
DEDUCAO SAUDE 11,25D
DEDUCAO FUNDEB 15,00D
TOTAL: 48,15C

13.10.2009 ITR - ANOS ANT. 6,20C
ITR - ANO 1997 1.814,68C
RETENCAO PASEP 14,55D
DEDUCAO SAUDE 273,13D
DEDUCAO FUNDEB 364,17D
TOTAL: 1.169,03C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 6,20C
ITR - ANO 1997 1.889,68C
RETENCAO PASEP 15,15D
DEDUCAO SAUDE 284,38D
DEDUCAO FUNDEB 379,17D

DEBITO FUNDO 678,70D
CREDITO FUNDO 1.895,88C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.10.2009 COTA-PARTE 7.901,08C
DEDUCAO SAUDE 1.185,16D
DEDUCAO FUNDEB 1.580,21D
TOTAL: 5.135,71C

14.10.2009 COTA-PARTE 2.978,84C
DEDUCAO SAUDE 446,82D
DEDUCAO FUNDEB 595,76D
TOTAL: 1.936,26C

20.10.2009 COTA-PARTE 39.501,41C
DEDUCAO SAUDE 5.925,21D
DEDUCAO FUNDEB 7.900,28D
TOTAL: 25.675,92C

27.10.2009 COTA-PARTE 69.480,34C
DEDUCAO SAUDE 10.422,05D
DEDUCAO FUNDEB 13.896,06D
TOTAL: 45.162,23C

TOTAIS COTA-PARTE 119.861,67C
DEDUCAO SAUDE 17.979,24D
DEDUCAO FUNDEB 23.972,31D

DEBITO FUNDO 41.951,55D
CREDITO FUNDO 119.861,67C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2009 ORIGEM ITR 11,25C

06.10.2009 REF.ICMS ESTADO 1.185,16C

09.10.2009 ORIGEM FPM 57.030,81C

13.10.2009 ORIGEM ITR 273,13C

14.10.2009 REF.ICMS ESTADO 446,82C

20.10.2009 ORIGEM FPM 12.599,73C
REF.ICMS ESTADO 5.925,21C
TOTAL: 18.524,94C

27.10.2009 REF.ICMS ESTADO 10.422,05C

28.10.2009 ORIGEM FPM 2.256,63C

29.10.2009 ORIGEM FPM 12.297,12C

30.10.2009 ORIGEM FPM 28.548,93C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 28.593,75C

TOTAIS ORIGEM FPM 112.733,22C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 17.979,24C
ORIGEM ITR 284,38C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 131.041,66C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.10.2009 PASEP MUNICIPIO 122,19D
COTA-MUNICIPIO 12.219,76C
TOTAL: 12.097,57C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 122,19D
COTA-MUNICIPIO 12.219,76C

DEBITO FUNDO 122,19D
CREDITO FUNDO 12.219,76C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.10.2009 COMPLEM. UNIAO 11.847,35C
ORIGEM ITR 13,64C
ORIGEM IPVA 618,41C
ORIGEM ITCMD 56,52C
ORIGEM ICMS EST 15.339,16C
TOTAL: 27.875,08C

06.10.2009 ORIGEM ICMS EST 1.620,17C

09.10.2009 ORIGEM IPVA 640,44C
ORIGEM IPI-EXP 202,41C
ORIGEM ICMS EST 1.389,83C
ORIGEM FPE 44.365,59C
ORIGEM FPM 31.232,61C
TOTAL: 77.830,88C

13.10.2009 ORIGEM ITR 221,84C
ORIGEM ITCMD 7,96C
TOTAL: 229,80C

14.10.2009 ORIGEM ICMS EST 610,83C

16.10.2009 ORIGEM IPVA 180,06C
ORIGEM ITCMD 37,40C
ORIGEM ICMS EST 6.348,90C
TOTAL: 6.566,36C

20.10.2009 ORIGEM IPI-EXP 64,62C
ORIGEM ICMS EST 8.100,07C
ORIGEM FPE 9.801,63C
ORIGEM FPM 6.900,17C
TOTAL: 24.866,49C

21.10.2009 ORIGEM ITR 5,81C

23.10.2009 ORIGEM IPVA 2.687,68C
ORIGEM ITCMD 185,55C
ORIGEM ICMS EST 25.620,06C
TOTAL: 28.493,29C

27.10.2009 ORIGEM ICMS EST 14.247,48C

28.10.2009 ORIGEM FPE 1.755,49C
ORIGEM FPM 1.235,83C
TOTAL: 2.991,32C

29.10.2009 ORIGEM IPI-EXP 22,56C
ORIGEM FPE 9.566,23C
ORIGEM FPM 6.734,45C
TOTAL: 16.323,24C

30.10.2009 ORIGEM IPVA 153,02C
ORIGEM ITCMD 28,52C
ORIGEM IPI-EXP 28,41C
ORIGEM ICMS EST 39.814,08C
ORIGEM FPE 22.208,88C
ORIGEM FPM 15.634,66C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
TOTAL: 78.112,66C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 11.847,35C
ORIGEM ITR 241,29C
ORIGEM IPVA 4.279,61C
ORIGEM ITCMD 315,95C
ORIGEM IPI-EXP 318,00C
ORIGEM ICMS EST 88.512,03C
ORIGEM ICMS EST 24.578,55C
ORIGEM FPE 87.697,82C
ORIGEM FPM 61.737,72C
ORIGEM LEI87/96 245,09C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 279.773,41C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 SIMPLES NACION. 167,81C

22.10.2009 SIMPLES NACION. 406,05C

29.10.2009 SIMPLES NACION. 40,92C

TOTAIS SIMPLES NACION. 614,78C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 614,78C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
19.10.2009 RETENCAO PASEP 1.868,12D
APOIO FINANCEIR 186.812,96C
TOTAL: 184.944,84C

TOTAIS RETENCAO PASEP 1.868,12D
APOIO FINANCEIR 186.812,96C

DEBITO FUNDO 1.868,12D
CREDITO FUNDO 186.812,96C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 337.947,14D
CREDITO BENEF. 1.495.407,50C

TOTAL LIQUIDO DO MÊS DE OUTUBRO = 1 MILHÃO 157 MIL 460 REAIS E 36 CENTAVOS.
MENOS 87 MIL 287 REAIS DA CÂMARA.

FPM DE ITABAIANA - ÚLTIMA PARCELA DE OUTUBRO.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
30/10/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal 11:08:05
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
28.10.2009 PARCELA DE IR 15.044,22C
RETENCAO PASEP 150,44D
RETENCAO FGTS 451,32D
DEDUCAO SAUDE 2.256,63D
DEDUCAO FUNDEB 3.008,84D
TOTAL: 9.176,99C

29.10.2009 PARCELA DE IPI 9.447,69C
PARCELA DE IR 72.533,20C
RETENCAO PASEP 819,79D
RETENCAO FGTS 2.459,41D
DEDUCAO SAUDE 12.297,12D
DEDUCAO FUNDEB 16.396,17D
TOTAL: 50.008,40C

30.10.2009 PARCELA DE IPI 11.902,47C
PARCELA DE IR 178.423,74C
RETENCAO PASEP 1.903,25D
RETENCAO FGTS 5.709,78D
DEDUCAO SAUDE 28.548,93D
DEDUCAO FUNDEB 38.065,23D
TOTAL: 116.099,02C

TOTAIS PARCELA DE IPI 21.350,16C
PARCELA DE IR 266.001,16C
RETENCAO PASEP 2.873,48D
RETENCAO FGTS 8.620,51D
DEDUCAO SAUDE 43.102,68D
DEDUCAO FUNDEB 57.470,24D

DEBITO FUNDO 112.066,91D
CREDITO FUNDO 287.351,32C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.10.2009 COTA-PARTE 11.333,55C
RETENCAO PASEP 113,33D
TOTAL: 11.220,22C

TOTAIS COTA-PARTE 11.333,55C
RETENCAO PASEP 113,33D

DEBITO FUNDO 113,33D
CREDITO FUNDO 11.333,55C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.10.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
27.10.2009 COTA-PARTE 69.480,34C
DEDUCAO SAUDE 10.422,05D
DEDUCAO FUNDEB 13.896,06D
TOTAL: 45.162,23C

TOTAIS COTA-PARTE 69.480,34C
DEDUCAO SAUDE 10.422,05D
DEDUCAO FUNDEB 13.896,06D

DEBITO FUNDO 24.318,11D
CREDITO FUNDO 69.480,34C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
27.10.2009 REF.ICMS ESTADO 10.422,05C

28.10.2009 ORIGEM FPM 2.256,63C

29.10.2009 ORIGEM FPM 12.297,12C

30.10.2009 ORIGEM FPM 28.548,93C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 28.593,75C

TOTAIS ORIGEM FPM 43.102,68C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 10.422,05C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 53.569,55C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.10.2009 ORIGEM ITR 5,81C

23.10.2009 ORIGEM IPVA 2.687,68C
ORIGEM ITCMD 185,55C
ORIGEM ICMS EST 25.620,06C
TOTAL: 28.493,29C

27.10.2009 ORIGEM ICMS EST 14.247,48C

28.10.2009 ORIGEM FPE 1.755,49C
ORIGEM FPM 1.235,83C
TOTAL: 2.991,32C

29.10.2009 ORIGEM IPI-EXP 22,56C
ORIGEM FPE 9.566,23C
ORIGEM FPM 6.734,45C
TOTAL: 16.323,24C

30.10.2009 ORIGEM IPVA 153,02C
ORIGEM ITCMD 28,52C
ORIGEM IPI-EXP 28,41C
ORIGEM ICMS EST 39.814,08C
ORIGEM FPE 22.208,88C
ORIGEM FPM 15.634,66C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
TOTAL: 78.112,66C

TOTAIS ORIGEM ITR 5,81C
ORIGEM IPVA 2.840,70C
ORIGEM ITCMD 214,07C
ORIGEM IPI-EXP 50,97C
ORIGEM ICMS EST 65.434,14C
ORIGEM ICMS EST 14.247,48C
ORIGEM FPE 33.530,60C
ORIGEM FPM 23.604,94C
ORIGEM LEI87/96 245,09C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 140.173,80C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.10.2009 SIMPLES NACION. 406,05C

29.10.2009 SIMPLES NACION. 40,92C

TOTAIS SIMPLES NACION. 446,97C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 446,97C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 136.605,32D
CREDITO BENEF. 562.654,34C

FPM - 2ª PARCELA DE OUTUBRO DE 2009

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
20/10/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal 20:17:40
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 PARCELA DE IPI 27.071,17C
PARCELA DE IR 56.927,08C
RETENCAO PASEP 839,98D
RETENCAO FGTS 2.519,94D
DEDUCAO SAUDE 12.599,73D
DEDUCAO FUNDEB 16.799,64D
TOTAL: 51.238,96C

TOTAIS PARCELA DE IPI 27.071,17C
PARCELA DE IR 56.927,08C
RETENCAO PASEP 839,98D
RETENCAO FGTS 2.519,94D
DEDUCAO SAUDE 12.599,73D
DEDUCAO FUNDEB 16.799,64D

DEBITO FUNDO 32.759,29D
CREDITO FUNDO 83.998,25C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 COTA-PARTE 39.501,41C
DEDUCAO SAUDE 5.925,21D
DEDUCAO FUNDEB 7.900,28D
TOTAL: 25.675,92C

TOTAIS COTA-PARTE 39.501,41C
DEDUCAO SAUDE 5.925,21D
DEDUCAO FUNDEB 7.900,28D

DEBITO FUNDO 13.825,49D
CREDITO FUNDO 39.501,41C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 ORIGEM FPM 12.599,73C
REF.ICMS ESTADO 5.925,21C
TOTAL: 18.524,94C

TOTAIS ORIGEM FPM 12.599,73C
REF.ICMS ESTADO 5.925,21C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 18.524,94C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 ORIGEM IPI-EXP 64,62C
ORIGEM ICMS EST 8.100,07C
ORIGEM FPE 9.801,63C
ORIGEM FPM 6.900,17C
TOTAL: 24.866,49C

TOTAIS ORIGEM IPI-EXP 64,62C
ORIGEM ICMS EST 8.100,07C
ORIGEM FPE 9.801,63C
ORIGEM FPM 6.900,17C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 24.866,49C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.10.2009 SIMPLES NACION. 167,81C

TOTAIS SIMPLES NACION. 167,81C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 167,81C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 46.584,78D
CREDITO BENEF. 167.058,90C

FPM - 1ª PARCELA DE OUTUBRO DE 2009

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
20/10/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal 20:14:23
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2009 PARCELA DE IPI 84.789,82C
PARCELA DE IR 295.415,63C
RETENCAO PASEP 3.802,04D
RETENCAO FGTS 11.406,15D
DEDUCAO SAUDE 57.030,81D
DEDUCAO FUNDEB 76.041,08D
TOTAL: 231.925,37C

TOTAIS PARCELA DE IPI 84.789,82C
PARCELA DE IR 295.415,63C
RETENCAO PASEP 3.802,04D
RETENCAO FGTS 11.406,15D
DEDUCAO SAUDE 57.030,81D
DEDUCAO FUNDEB 76.041,08D

DEBITO FUNDO 148.280,08D
CREDITO FUNDO 380.205,45C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2009 ORIGEM FPM 57.030,81C

TOTAIS ORIGEM FPM 57.030,81C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 57.030,81C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.10.2009 ORIGEM IPVA 640,44C
ORIGEM IPI-EXP 202,41C
ORIGEM ICMS EST 1.389,83C
ORIGEM FPE 44.365,59C
ORIGEM FPM 31.232,61C
TOTAL: 77.830,88C

TOTAIS ORIGEM IPVA 640,44C
ORIGEM IPI-EXP 202,41C
ORIGEM ICMS EST 1.389,83C
ORIGEM FPE 44.365,59C
ORIGEM FPM 31.232,61C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 77.830,88C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 148.280,08D
CREDITO BENEF. 515.067,14C

FPM DE ITABAIANA - MÊS DE SETEMBRO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
30/09/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2009 PARCELA DE IPI 75.763,87C
PARCELA DE IR 287.050,29C
RETENCAO PASEP 3.628,13D
RETENCAO FGTS 10.884,41D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 19.032,99D
DEDUCAO SAUDE 54.422,12D
DEDUCAO FUNDEB 72.562,82D
TOTAL: 102.143,09C

18.09.2009 PARCELA DE IPI 23.035,40C
PARCELA DE IR 34.085,51C
RETENCAO PASEP 571,20D
RETENCAO FGTS 1.713,62D
DEDUCAO SAUDE 8.568,13D
DEDUCAO FUNDEB 11.424,18D
TOTAL: 34.843,78C

28.09.2009 PARCELA DE IPI 778,53C
PARCELA DE IR 3.939,54C
RETENCAO PASEP 47,17D
RETENCAO FGTS 141,53D
DEDUCAO SAUDE 707,70D
DEDUCAO FUNDEB 943,60D
TOTAL: 2.878,07C

29.09.2009 PARCELA DE IPI 587,32C
PARCELA DE IR 2.645,27C
RETENCAO PASEP 32,32D
RETENCAO FGTS 96,96D
DEDUCAO SAUDE 484,88D
DEDUCAO FUNDEB 646,51D
TOTAL: 1.971,92C

30.09.2009 PARCELA DE IPI 4.555,22C
PARCELA DE IR 220.896,75C
RETENCAO PASEP 2.254,51D
RETENCAO FGTS 6.763,55D
DEDUCAO SAUDE 33.817,79D
DEDUCAO FUNDEB 45.090,39D
TOTAL: 137.525,73C

TOTAIS PARCELA DE IPI 104.720,34C
PARCELA DE IR 548.617,36C
RETENCAO PASEP 6.533,33D
RETENCAO FGTS 19.600,07D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 19.032,99D
DEDUCAO SAUDE 98.000,62D
DEDUCAO FUNDEB 130.667,50D

DEBITO FUNDO 373.975,11D
CREDITO FUNDO 653.337,70C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.09.2009 COTA-PARTE 9.570,09C
RETENCAO PASEP 95,70D
TOTAL: 9.474,39C

TOTAIS COTA-PARTE 9.570,09C
RETENCAO PASEP 95,70D

DEBITO FUNDO 95,70D
CREDITO FUNDO 9.570,09C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.09.2009 ITR - ANO 1997 15,00C
RETENCAO PASEP 0,12D
DEDUCAO SAUDE 2,25D
DEDUCAO FUNDEB 3,00D
TOTAL: 9,63C

11.09.2009 ITR - ANOS ANT. 67,75C
ITR - ANO 1997 39,48C
RETENCAO PASEP 0,85D
DEDUCAO SAUDE 16,08D
DEDUCAO FUNDEB 21,44D
TOTAL: 68,86C

22.09.2009 ITR - ANO 1997 63,80C
RETENCAO PASEP 0,51D
DEDUCAO SAUDE 9,57D
DEDUCAO FUNDEB 12,76D
TOTAL: 40,96C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 67,75C
ITR - ANO 1997 118,28C
RETENCAO PASEP 1,48D
DEDUCAO SAUDE 27,90D
DEDUCAO FUNDEB 37,20D

DEBITO FUNDO 66,58D
CREDITO FUNDO 186,03C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2009 COTA-PARTE 24.288,63C
DEDUCAO SAUDE 3.643,29D
DEDUCAO FUNDEB 4.857,72D
TOTAL: 15.787,62C

09.09.2009 COTA-PARTE 5.159,58C
DEDUCAO SAUDE 773,93D
DEDUCAO FUNDEB 1.031,91D
TOTAL: 3.353,74C

15.09.2009 COTA-PARTE 13.049,58C
DEDUCAO SAUDE 1.957,43D
DEDUCAO FUNDEB 2.609,91D
TOTAL: 8.482,24C

22.09.2009 COTA-PARTE 69.049,47C
DEDUCAO SAUDE 10.357,42D
DEDUCAO FUNDEB 13.809,89D
TOTAL: 44.882,16C

29.09.2009 COTA-PARTE 24.654,30C
DEDUCAO SAUDE 3.698,14D
DEDUCAO FUNDEB 4.930,86D
TOTAL: 16.025,30C

TOTAIS COTA-PARTE 136.201,56C
DEDUCAO SAUDE 20.430,21D
DEDUCAO FUNDEB 27.240,29D

DEBITO FUNDO 47.670,50D
CREDITO FUNDO 136.201,56C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2009 REF.ICMS ESTADO 3.643,29C

02.09.2009 ORIGEM ITR 2,25C

09.09.2009 REF.ICMS ESTADO 773,93C

10.09.2009 ORIGEM FPM 54.422,12C

11.09.2009 ORIGEM ITR 16,08C

15.09.2009 REF.ICMS ESTADO 1.957,43C

18.09.2009 ORIGEM FPM 8.568,13C

22.09.2009 REF.ICMS ESTADO 10.357,42C
ORIGEM ITR 9,57C
TOTAL: 10.366,99C

28.09.2009 ORIGEM FPM 707,70C

29.09.2009 ORIGEM FPM 484,88C
REF.ICMS ESTADO 3.698,14C
TOTAL: 4.183,02C

30.09.2009 ORIGEM FPM 33.817,79C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 33.862,61C

TOTAIS ORIGEM FPM 98.000,62C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 20.430,21C
ORIGEM ITR 27,90C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 118.503,55C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2009 ORIGEM ICMS EST 4.980,57C

02.09.2009 COMPLEM. UNIAO 11.847,35C
ORIGEM ITR 3,14C
TOTAL: 11.850,49C

04.09.2009 ORIGEM IPVA 517,37C
ORIGEM ITCMD 6,46C
ORIGEM ICMS EST 14.813,22C
TOTAL: 15.337,05C

09.09.2009 ORIGEM ICMS EST 1.058,01C

10.09.2009 ORIGEM IPI-EXP 180,86C
ORIGEM FPE 42.336,23C
ORIGEM FPM 29.803,97C
TOTAL: 72.321,06C

11.09.2009 ORIGEM ITR 11,45C
ORIGEM IPVA 1.127,42C
ORIGEM ITCMD 25,16C
ORIGEM ICMS EST 3.145,26C
TOTAL: 4.309,29C

15.09.2009 ORIGEM ICMS EST 2.675,92C

18.09.2009 ORIGEM IPVA 1.908,05C
ORIGEM ITCMD 93,47C
ORIGEM IPI-EXP 54,99C
ORIGEM ICMS EST 7.314,26C
ORIGEM FPE 6.665,35C
ORIGEM FPM 4.692,29C
TOTAL: 20.728,41C

22.09.2009 ORIGEM ITR 9,56C
ORIGEM ICMS EST 14.159,12C
TOTAL: 14.168,68C

25.09.2009 ORIGEM IPVA 784,71C
ORIGEM ITCMD 25,48C
ORIGEM ICMS EST 44.182,97C
TOTAL: 44.993,16C

28.09.2009 ORIGEM IPI-EXP 1,86C
ORIGEM FPE 550,54C
ORIGEM FPM 387,57C
TOTAL: 939,97C

29.09.2009 ORIGEM IPI-EXP 1,40C
ORIGEM ICMS EST 5.055,55C
ORIGEM FPE 377,21C
ORIGEM FPM 265,55C
TOTAL: 5.699,71C

30.09.2009 ORIGEM IPI-EXP 10,87C
ORIGEM FPE 26.307,65C
ORIGEM FPM 18.520,12C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
TOTAL: 45.083,73C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 11.847,35C
ORIGEM ITR 24,15C
ORIGEM IPVA 4.337,55C
ORIGEM ITCMD 150,57C
ORIGEM IPI-EXP 249,98C
ORIGEM ICMS EST 69.455,71C
ORIGEM ICMS EST 27.929,17C
ORIGEM FPE 76.236,98C
ORIGEM FPM 53.669,50C
ORIGEM LEI87/96 245,09C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 244.146,05C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
17.09.2009 SIMPLES NACION. 105,26C

22.09.2009 SIMPLES NACION. 2,60C

23.09.2009 SIMPLES NACION. 866,28C

25.09.2009 SIMPLES NACION. 20,13C

28.09.2009 SIMPLES NACION. 91,49C

TOTAIS SIMPLES NACION. 1.085,76C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 1.085,76C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 421.914,86D
CREDITO BENEF. 1.163.329,55C

TOTAL DE REPASSE LÍQUIDO
741 MIL 415 REAIS (MENOS 87 MIL 287 REAIS DA CÂMARA)

FPM DEITABAIANA - MÊS DE AGOSTO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
DAF - Distribuição de Arrecadação Federal
ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.08.2009 PARCELA DE IPI 77.269,84C
PARCELA DE IR 404.033,14C
RETENCAO PASEP 4.813,02D
RETENCAO FGTS 14.439,08D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 24.805,23D
DEDUCAO SAUDE 72.195,44D
DEDUCAO FUNDEB 96.260,58D
TOTAL: 168.649,03C

20.08.2009 PARCELA DE IPI 20.439,89C
PARCELA DE IR 44.704,06C
RETENCAO PASEP 651,43D
RETENCAO FGTS 1.954,31D
DEDUCAO SAUDE 9.771,58D
DEDUCAO FUNDEB 13.028,78D
TOTAL: 39.737,85C

28.08.2009 PARCELA DE IPI 3.314,44C
PARCELA DE IR 188.293,38C
RETENCAO PASEP 1.916,07D
RETENCAO FGTS 5.748,23D
DEDUCAO SAUDE 28.741,16D
DEDUCAO FUNDEB 38.321,55D
TOTAL: 116.880,81C

TOTAIS PARCELA DE IPI 101.024,17C
PARCELA DE IR 637.030,58C
RETENCAO PASEP 7.380,52D
RETENCAO FGTS 22.141,62D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 24.805,23D
DEDUCAO SAUDE 110.708,18D
DEDUCAO FUNDEB 147.610,91D

DEBITO FUNDO 412.787,06D
CREDITO FUNDO 738.054,75C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.08.2009 COTA-PARTE 10.143,42C
RETENCAO PASEP 101,43D
TOTAL: 10.041,99C

TOTAIS COTA-PARTE 10.143,42C
RETENCAO PASEP 101,43D

DEBITO FUNDO 101,43D
CREDITO FUNDO 10.143,42C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.08.2009 ITR - ANOS ANT. 67,75C
ITR - ANO 1997 25,73C
RETENCAO PASEP 0,74D
DEDUCAO SAUDE 14,01D
DEDUCAO FUNDEB 18,69D
TOTAL: 60,04C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 67,75C
ITR - ANO 1997 25,73C
RETENCAO PASEP 0,74D
DEDUCAO SAUDE 14,01D
DEDUCAO FUNDEB 18,69D

DEBITO FUNDO 33,44D
CREDITO FUNDO 93,48C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2009 COTA-PARTE 5.134,18C
DEDUCAO SAUDE 770,12D
DEDUCAO FUNDEB 1.026,83D
TOTAL: 3.337,23C

11.08.2009 COTA-PARTE 4.301,69C
DEDUCAO SAUDE 645,25D
DEDUCAO FUNDEB 860,33D
TOTAL: 2.796,11C

18.08.2009 COTA-PARTE 33.474,76C
DEDUCAO SAUDE 5.021,21D
DEDUCAO FUNDEB 6.694,95D
TOTAL: 21.758,60C

25.08.2009 COTA-PARTE 49.159,55C
DEDUCAO SAUDE 7.373,93D
DEDUCAO FUNDEB 9.831,91D
TOTAL: 31.953,71C

TOTAIS COTA-PARTE 92.070,18C
DEDUCAO SAUDE 13.810,51D
DEDUCAO FUNDEB 18.414,02D

DEBITO FUNDO 32.224,53D
CREDITO FUNDO 92.070,18C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2009 REF.ICMS ESTADO 770,12C

10.08.2009 ORIGEM FPM 72.195,44C

11.08.2009 REF.ICMS ESTADO 645,25C

18.08.2009 REF.ICMS ESTADO 5.021,21C

20.08.2009 ORIGEM FPM 9.771,58C

21.08.2009 ORIGEM ITR 14,01C

25.08.2009 REF.ICMS ESTADO 7.373,93C

28.08.2009 ORIGEM FPM 28.741,16C

TOTAIS ORIGEM FPM 110.708,18C
REF.ICMS ESTADO 13.810,51C
ORIGEM ITR 14,01C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 124.532,70C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.08.2009 COMPLEM. UNIAO 31.497,03C
ORIGEM ITR 0,94C
ORIGEM ICMS EST 1.052,80C
TOTAL: 32.550,77C

07.08.2009 ORIGEM IPVA 1.840,84C
ORIGEM ITCMD 9,08C
ORIGEM ICMS EST 3.152,69C
TOTAL: 5.002,61C

10.08.2009 ORIGEM IPI-EXP 184,46C
ORIGEM FPE 56.162,51C
ORIGEM FPM 39.552,41C
TOTAL: 95.899,38C

11.08.2009 ORIGEM ITR 8,06C
ORIGEM ICMS EST 882,09C
TOTAL: 890,15C

14.08.2009 ORIGEM IPVA 2.260,41C
ORIGEM ITCMD 116,68C
ORIGEM ICMS EST 2.784,92C
TOTAL: 5.162,01C

18.08.2009 ORIGEM ICMS EST 6.864,26C

20.08.2009 ORIGEM IPI-EXP 48,79C
ORIGEM FPE 7.601,55C
ORIGEM FPM 5.351,35C
TOTAL: 13.001,69C

21.08.2009 ORIGEM ITR 1,02C
ORIGEM IPVA 248,56C
ORIGEM ITCMD 6,13C
ORIGEM ICMS EST 22.765,54C
TOTAL: 23.021,25C

25.08.2009 ORIGEM ICMS EST 10.080,54C

28.08.2009 ORIGEM IPVA 883,71C
ORIGEM ITCMD 39,00C
ORIGEM IPI-EXP 7,91C
ORIGEM ICMS EST 28.345,14C
ORIGEM FPE 22.358,42C
ORIGEM FPM 15.739,94C
TOTAL: 67.374,12C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 31.497,03C
ORIGEM ITR 10,02C
ORIGEM IPVA 5.233,52C
ORIGEM ITCMD 170,89C
ORIGEM IPI-EXP 241,16C
ORIGEM ICMS EST 57.048,29C
ORIGEM ICMS EST 18.879,69C
ORIGEM FPE 86.122,48C
ORIGEM FPM 60.643,70C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 259.846,78C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.08.2009 SIMPLES NACION. 53,75C

10.08.2009 SIMPLES NACION. 69,46C

14.08.2009 SIMPLES NACION. 3,20C

19.08.2009 SIMPLES NACION. 20,00C

21.08.2009 SIMPLES NACION. 23,21C

24.08.2009 SIMPLES NACION. 525,91C

TOTAIS SIMPLES NACION. 695,53C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 695,53C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 445.146,46D
CREDITO BENEF. 1.225.436,84C

Total de repasse líquido 780 MIL 290 reais 38 centavos.

(menos 87 mil da Câmara)

TRANFERÊNCIA - MÊS DE JULHO

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS



FPM DIA 30 DE JULHO:
SAÚDE = 31 mil 078 reais
FUNDEB = 41 mil 437 reais
PREFEITURA = 126 mil 384 reias
Com o repasse do duodécimo a câmara de 87 mil reais resta a PREFEITURA = 39 mil reais.

FPM DIA 20 DE JULHO:
SAÚDE = 11 mil 824 reais
FUNDEB = 15 mil 765 reais
PREFEITURA = 48 mil 086 reais

FPM DIA 10 DE JULHO:
SAÚDE = 52 mil 262 reais
FUNDEB = 69 mil 683 reais
PREFEITURA = 83 mil 642 reais

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO:
DEBITO BENEF = 416 mil 564 reais
CREDITO BENEF = 1 milhão 105 mil reais 262 reais
Total de transferência liquida ao município de Itabaiana
688 mil 698 reais. MÊS DE JULHO


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
29/07/2009 DAF - Distribuição de Arrecadação Federal 17:55:27

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2009 PARCELA DE IPI 71.159,66C
PARCELA DE IR 277.255,46C
RETENCAO PASEP 3.484,14D
RETENCAO FGTS 10.452,44D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 28.749,78D
DEDUCAO SAUDE 52.262,25D
DEDUCAO FUNDEB 69.683,02D
TOTAL: 83.642,89C

20.07.2009 PARCELA DE IPI 13.937,73C
PARCELA DE IR 64.891,81C
RETENCAO PASEP 788,28D
RETENCAO FGTS 2.364,88D
DEDUCAO SAUDE 11.824,42D
DEDUCAO FUNDEB 15.765,90D
TOTAL: 48.086,06C

30.07.2009 PARCELA DE IPI 8.524,49C
PARCELA DE IR 198.663,88C
RETENCAO PASEP 2.071,87D
RETENCAO FGTS 6.215,64D
DEDUCAO SAUDE 31.078,25D
DEDUCAO FUNDEB 41.437,66D
TOTAL: 126.384,95C

TOTAIS PARCELA DE IPI 93.621,88C
PARCELA DE IR 540.811,15C
RETENCAO PASEP 6.344,29D
RETENCAO FGTS 19.032,96D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
PARC./RET.INSS 28.749,78D
DEDUCAO SAUDE 95.164,92D
DEDUCAO FUNDEB 126.886,58D

DEBITO FUNDO 376.319,13D
CREDITO FUNDO 634.433,03C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.07.2009 COTA-PARTE 8.960,59C
RETENCAO PASEP 89,60D
TOTAL: 8.870,99C

TOTAIS COTA-PARTE 8.960,59C
RETENCAO PASEP 89,60D

DEBITO FUNDO 89,60D
CREDITO FUNDO 8.960,59C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.07.2009 ITR - ANOS ANT. 374,11C
ITR - ANO 1997 350,90C
RETENCAO PASEP 5,79D
DEDUCAO SAUDE 108,74D
DEDUCAO FUNDEB 145,00D
TOTAL: 465,48C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 374,11C
ITR - ANO 1997 350,90C
RETENCAO PASEP 5,79D
DEDUCAO SAUDE 108,74D
DEDUCAO FUNDEB 145,00D

DEBITO FUNDO 259,53D
CREDITO FUNDO 725,01C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2009 COTA-PARTE 5.703,96C
DEDUCAO SAUDE 855,59D
DEDUCAO FUNDEB 1.140,79D
TOTAL: 3.707,58C

14.07.2009 COTA-PARTE 10.556,24C
DEDUCAO SAUDE 1.583,43D
DEDUCAO FUNDEB 2.111,24D
TOTAL: 6.861,57C

21.07.2009 COTA-PARTE 74.821,24C
DEDUCAO SAUDE 11.223,18D
DEDUCAO FUNDEB 14.964,24D
TOTAL: 48.633,82C

28.07.2009 COTA-PARTE 22.690,18C
DEDUCAO SAUDE 3.403,52D
DEDUCAO FUNDEB 4.538,03D
TOTAL: 14.748,63C

TOTAIS COTA-PARTE 113.771,62C
DEDUCAO SAUDE 17.065,72D
DEDUCAO FUNDEB 22.754,30D

DEBITO FUNDO 39.820,02D
CREDITO FUNDO 113.771,62C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2009 REF.ICMS ESTADO 855,59C

10.07.2009 ORIGEM FPM 52.262,25C

13.07.2009 ORIGEM ITR 108,74C

14.07.2009 REF.ICMS ESTADO 1.583,43C

20.07.2009 ORIGEM FPM 11.824,42C

21.07.2009 REF.ICMS ESTADO 11.223,18C

28.07.2009 REF.ICMS ESTADO 3.403,52C

30.07.2009 ORIGEM FPM 31.078,25C

TOTAIS ORIGEM FPM 95.164,92C
REF.ICMS ESTADO 17.065,72C
ORIGEM ITR 108,74C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 112.339,38C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2009 PASEP MUNICIPIO 76,35D
COTA-MUNICIPIO 7.635,98C
TOTAL: 7.559,63C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 76,35D
COTA-MUNICIPIO 7.635,98C

DEBITO FUNDO 76,35D
CREDITO FUNDO 7.635,98C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.07.2009 ORIGEM IPVA 504,66C
ORIGEM ITCMD 1,40C
ORIGEM ICMS EST 13.736,97C
TOTAL: 14.243,03C

07.07.2009 ORIGEM ICMS EST 1.169,64C

10.07.2009 ORIGEM ITR 1,05C
ORIGEM IPVA 2.732,45C
ORIGEM ITCMD 82,89C
ORIGEM IPI-EXP 169,87C
ORIGEM ICMS EST 3.206,40C
ORIGEM FPE 40.656,03C
ORIGEM FPM 28.631,98C
TOTAL: 75.480,67C

13.07.2009 ORIGEM ITR 7,93C

14.07.2009 ORIGEM ICMS EST 2.164,64C

17.07.2009 ORIGEM IPVA 2.440,69C
ORIGEM ITCMD 96,03C
ORIGEM ICMS EST 6.691,56C
TOTAL: 9.228,28C

20.07.2009 ORIGEM IPI-EXP 33,27C
ORIGEM FPE 9.198,50C
ORIGEM FPM 6.478,03C
TOTAL: 15.709,80C

21.07.2009 ORIGEM ITR 1,90C
ORIGEM ICMS EST 15.342,67C
TOTAL: 15.344,57C

24.07.2009 ORIGEM IPVA 902,01C
ORIGEM ITCMD 53,73C
ORIGEM ICMS EST 46.885,30C
TOTAL: 47.841,04C

28.07.2009 ORIGEM ICMS EST 4.652,79C

30.07.2009 ORIGEM IPI-EXP 20,35C
ORIGEM FPE 24.176,50C
ORIGEM FPM 17.026,29C
TOTAL: 41.223,14C

TOTAIS ORIGEM ITR 10,88C
ORIGEM IPVA 6.579,81C
ORIGEM ITCMD 234,05C
ORIGEM IPI-EXP 223,49C
ORIGEM ICMS EST 70.520,23C
ORIGEM ICMS EST 23.329,74C
ORIGEM FPE 74.031,03C
ORIGEM FPM 52.136,30C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 227.065,53C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.07.2009 SIMPLES NACION. 30,90C

22.07.2009 SIMPLES NACION. 58,85C

24.07.2009 SIMPLES NACION. 20,00C

28.07.2009 SIMPLES NACION. 222,00C

TOTAIS SIMPLES NACION. 331,75C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 331,75C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 416.564,63D
CREDITO BENEF. 1.105.262,89C

TRANFERÊNCIA - MÊS DE JUNHO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2009 PARCELA DE IPI 69.257,51C
PARCELA DE IR 318.680,21C
RETENCAO PASEP 3.879,37D
RETENCAO FGTS 11.638,12D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.918,79D
PARC./RET.INSS 24.201,18D
DEDUCAO SAUDE 58.190,65D
DEDUCAO FUNDEB 77.587,54D
TOTAL: 75.381,47C

19.06.2009 PARCELA DE IPI 24.465,43C
PARCELA DE IR 216.743,90C
RETENCAO PASEP 2.412,08D
RETENCAO FGTS 7.236,27D
DEDUCAO SAUDE 36.181,37D
DEDUCAO FUNDEB 48.241,85D
TOTAL: 147.137,76C

30.06.2009 PARCELA DE IPI 8.173,02C
PARCELA DE IR 189.522,67C
RETENCAO PASEP 1.976,95D
RETENCAO FGTS 5.930,87D
DEDUCAO SAUDE 29.654,35D
DEDUCAO FUNDEB 39.539,13D
TOTAL: 120.594,39C

TOTAIS PARCELA DE IPI 101.895,96C
PARCELA DE IR 724.946,78C
RETENCAO PASEP 8.268,40D
RETENCAO FGTS 24.805,26D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.918,79D
PARC./RET.INSS 24.201,18D
DEDUCAO SAUDE 124.026,37D
DEDUCAO FUNDEB 165.368,52D

DEBITO FUNDO 483.729,12D
CREDITO FUNDO 826.842,74C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2009 COTA-PARTE 7.778,74C
RETENCAO PASEP 77,78D
TOTAL: 7.700,96C

TOTAIS COTA-PARTE 7.778,74C
RETENCAO PASEP 77,78D

DEBITO FUNDO 77,78D
CREDITO FUNDO 7.778,74C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.06.2009 ITR - ANOS ANT. 142,06C
ITR - ANO 1997 93,38C
RETENCAO PASEP 1,87D
DEDUCAO SAUDE 35,30D
DEDUCAO FUNDEB 47,08D
TOTAL: 151,19C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 142,06C
ITR - ANO 1997 93,38C
RETENCAO PASEP 1,87D
DEDUCAO SAUDE 35,30D
DEDUCAO FUNDEB 47,08D

DEBITO FUNDO 84,25D
CREDITO FUNDO 235,44C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2009 COTA-PARTE 5.438,80C
DEDUCAO SAUDE 815,82D
DEDUCAO FUNDEB 1.087,76D
TOTAL: 3.535,22C

09.06.2009 COTA-PARTE 3.252,44C
DEDUCAO SAUDE 487,86D
DEDUCAO FUNDEB 650,48D
TOTAL: 2.114,10C

16.06.2009 COTA-PARTE 11.538,92C
DEDUCAO SAUDE 1.730,83D
DEDUCAO FUNDEB 2.307,78D
TOTAL: 7.500,31C

23.06.2009 COTA-PARTE 65.739,74C
DEDUCAO SAUDE 9.860,96D
DEDUCAO FUNDEB 13.147,94D
TOTAL: 42.730,84C

30.06.2009 COTA-PARTE 22.159,87C
DEDUCAO SAUDE 3.323,98D
DEDUCAO FUNDEB 4.431,97D
TOTAL: 14.403,92C

TOTAIS COTA-PARTE 108.129,77C
DEDUCAO SAUDE 16.219,45D
DEDUCAO FUNDEB 21.625,93D

DEBITO FUNDO 37.845,38D
CREDITO FUNDO 108.129,77C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2009 REF.ICMS ESTADO 815,82C

09.06.2009 REF.ICMS ESTADO 487,86C

10.06.2009 ORIGEM FPM 58.190,65C

12.06.2009 ORIGEM ITR 35,30C

16.06.2009 REF.ICMS ESTADO 1.730,83C

19.06.2009 ORIGEM FPM 36.181,37C

23.06.2009 REF.ICMS ESTADO 9.860,96C

30.06.2009 ORIGEM FPM 29.654,35C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 3.323,98C
TOTAL: 33.023,15C

TOTAIS ORIGEM FPM 124.026,37C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 16.219,45C
ORIGEM ITR 35,30C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 140.325,94C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.06.2009 RETENCAO PASEP 38,35D
FEX-COTA MENSAL 3.835,83C
TOTAL: 3.797,48C

TOTAIS RETENCAO PASEP 38,35D
FEX-COTA MENSAL 3.835,83C

DEBITO FUNDO 38,35D
CREDITO FUNDO 3.835,83C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.06.2009 COMPLEM. UNIAO 51.182,68C
ORIGEM ITR 2,29C
ORIGEM ICMS EST 1.115,26C
TOTAL: 52.300,23C

04.06.2009 COMPLEM. UNIAO 44.620,80C

05.06.2009 ORIGEM IPVA 1.387,70C
ORIGEM ITCMD 33,64C
ORIGEM ICMS EST 3.135,06C
TOTAL: 4.556,40C

09.06.2009 ORIGEM ICMS EST 666,94C

10.06.2009 ORIGEM IPI-EXP 165,33C
ORIGEM FPE 45.267,86C
ORIGEM FPM 31.879,85C
TOTAL: 77.313,04C

12.06.2009 ORIGEM ITR 10,73C
ORIGEM IPVA 3.507,36C
ORIGEM ITCMD 58,85C
ORIGEM ICMS EST 1.649,65C
TOTAL: 5.226,59C

16.06.2009 ORIGEM ICMS EST 2.366,14C

19.06.2009 ORIGEM IPVA 265,34C
ORIGEM ITCMD 7,43C
ORIGEM IPI-EXP 58,41C
ORIGEM ICMS EST 6.185,21C
ORIGEM FPE 28.146,35C
ORIGEM FPM 19.822,03C
TOTAL: 54.484,77C

22.06.2009 ORIGEM ITR 1,68C

23.06.2009 ORIGEM ICMS EST 13.480,44C

26.06.2009 ORIGEM IPVA 1.951,30C
ORIGEM ITCMD 93,06C
ORIGEM ICMS EST 42.044,72C
TOTAL: 44.089,08C

30.06.2009 ORIGEM IPI-EXP 19,51C
ORIGEM ICMS EST 4.544,05C
ORIGEM FPE 23.068,81C
ORIGEM FPM 16.246,19C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
DEC.JD.FEB/2007 270,06D
TOTAL: 43.853,59C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 95.803,48C
ORIGEM ITR 14,70C
ORIGEM IPVA 7.111,70C
ORIGEM ITCMD 192,98C
ORIGEM IPI-EXP 243,25C
ORIGEM ICMS EST 53.014,64C
ORIGEM ICMS EST 22.172,83C
ORIGEM FPE 96.483,02C
ORIGEM FPM 67.948,07C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
DEC.JD.FEB/2007 270,06D

DEBITO FUNDO 270,06D
CREDITO FUNDO 343.229,76C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
17.06.2009 SIMPLES NACION. 66,74C

23.06.2009 SIMPLES NACION. 108,91C

24.06.2009 SIMPLES NACION. 274,02C

25.06.2009 SIMPLES NACION. 66,71C

TOTAIS SIMPLES NACION. 516,38C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 516,38C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.06.2009 RETENCAO PASEP 274,73D
APOIO FINANCEIR 27.473,02C
TOTAL: 27.198,29C

TOTAIS RETENCAO PASEP 274,73D
APOIO FINANCEIR 27.473,02C

DEBITO FUNDO 274,73D
CREDITO FUNDO 27.473,02C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 522.426,64D
CREDITO BENEF. 1.458.666,43C

VALORES LÍQUIDOS 936 mil 239 reais

TRANFERÊNCIA - MÊS DE MAIO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
08.05.2009 PARCELA DE IPI 81.660,76C
PARCELA DE IR 551.737,31C
RETENCAO PASEP 6.333,97D
RETENCAO FGTS 19.001,93D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.686,47D
PARC./RET.INSS 20.273,82D
DEDUCAO SAUDE 95.009,70D
DEDUCAO FUNDEB 126.679,61D
TOTAL: 229.271,97C

20.05.2009 PARCELA DE IPI 4.584,85C
PARCELA DE IR 48.623,86C
RETENCAO PASEP 532,07D
RETENCAO FGTS 1.596,25D
DEDUCAO SAUDE 7.981,29D
DEDUCAO FUNDEB 10.641,74D
TOTAL: 32.457,36C

26.05.2009 PARCELA DE IPI 1.192,25C
PARCELA DE IR 12.373,63C
RETENCAO PASEP 135,64D
RETENCAO FGTS 406,96D
DEDUCAO SAUDE 2.034,87D
DEDUCAO FUNDEB 2.713,16D
TOTAL: 8.275,25C

27.05.2009 PARCELA DE IPI 38,75C
PARCELA DE IR 247,44C
RETENCAO PASEP 2,83D
RETENCAO FGTS 8,56D
DEDUCAO SAUDE 42,91D
TOTAL: 231,89C

28.05.2009 PARCELA DE IPI 10.177,86C
PARCELA DE IR 45.030,38C
RETENCAO PASEP 552,07D
RETENCAO FGTS 1.656,24D
DEDUCAO SAUDE 8.281,22D
DEDUCAO FUNDEB 11.041,64D
TOTAL: 33.677,07C

29.05.2009 PARCELA DE IPI 12.694,28C
PARCELA DE IR 189.894,81C
RETENCAO PASEP 2.025,88D
RETENCAO FGTS 6.077,66D
DEDUCAO SAUDE 30.388,36D
DEDUCAO FUNDEB 40.517,81D
TOTAL: 123.579,38C

TOTAIS PARCELA DE IPI 110.348,75C
PARCELA DE IR 847.907,43C
RETENCAO PASEP 9.582,46D
RETENCAO FGTS 28.747,60D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.686,47D
PARC./RET.INSS 20.273,82D
DEDUCAO SAUDE 143.738,35D
DEDUCAO FUNDEB 191.593,96D

DEBITO FUNDO 530.763,26D
CREDITO FUNDO 958.256,18C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
21.05.2009 COTA-PARTE 7.859,46C
RETENCAO PASEP 78,59D
TOTAL: 7.780,87C

TOTAIS COTA-PARTE 7.859,46C
RETENCAO PASEP 78,59D

DEBITO FUNDO 78,59D
CREDITO FUNDO 7.859,46C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
29.05.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.05.2009 ITR - ANOS ANT. 551,84C
ITR - ANO 1997 249,98C
RETENCAO PASEP 6,40D
DEDUCAO SAUDE 120,26D
DEDUCAO FUNDEB 160,35D
TOTAL: 514,81C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 551,84C
ITR - ANO 1997 249,98C
RETENCAO PASEP 6,40D
DEDUCAO SAUDE 120,26D
DEDUCAO FUNDEB 160,35D

DEBITO FUNDO 287,01D
CREDITO FUNDO 801,82C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2009 COTA-PARTE 3.121,02C
DEDUCAO SAUDE 468,15D
DEDUCAO FUNDEB 624,20D
TOTAL: 2.028,67C

12.05.2009 COTA-PARTE 2.949,48C
DEDUCAO SAUDE 442,42D
DEDUCAO FUNDEB 589,89D
TOTAL: 1.917,17C

19.05.2009 COTA-PARTE 31.164,92C
DEDUCAO SAUDE 4.674,73D
DEDUCAO FUNDEB 6.232,98D
TOTAL: 20.257,21C

26.05.2009 COTA-PARTE 63.016,27C
DEDUCAO SAUDE 9.452,44D
DEDUCAO FUNDEB 12.603,25D
TOTAL: 40.960,58C

TOTAIS COTA-PARTE 100.251,69C
DEDUCAO SAUDE 15.037,74D
DEDUCAO FUNDEB 20.050,32D

DEBITO FUNDO 35.088,06D
CREDITO FUNDO 100.251,69C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.05.2009 REF.ICMS ESTADO 468,15C

08.05.2009 ORIGEM FPM 95.009,70C

12.05.2009 REF.ICMS ESTADO 442,42C
ORIGEM ITR 120,26C
TOTAL: 562,68C

19.05.2009 REF.ICMS ESTADO 4.674,73C

20.05.2009 ORIGEM FPM 7.981,29C

26.05.2009 ORIGEM FPM 2.034,87C
REF.ICMS ESTADO 9.452,44C
TOTAL: 11.487,31C

27.05.2009 ORIGEM FPM 42,91C

28.05.2009 ORIGEM FPM 8.281,22C

29.05.2009 ORIGEM FPM 30.388,36C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 30.433,18C

TOTAIS ORIGEM FPM 143.738,35C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 15.037,74C
ORIGEM ITR 120,26C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 158.941,17C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2009 ORIGEM IPVA 446,71C
ORIGEM ITCMD 8,18C
ORIGEM ICMS EST 12.430,88C
TOTAL: 12.885,77C

05.05.2009 COMPLEM. UNIAO 51.182,68C
ORIGEM ICMS EST 639,99C
TOTAL: 51.822,67C

08.05.2009 ORIGEM IPVA 2.645,49C
ORIGEM ITCMD 24,06C
ORIGEM IPI-EXP 194,94C
ORIGEM ICMS EST 1.855,55C
ORIGEM FPE 73.910,26C
ORIGEM FPM 52.051,25C
TOTAL: 130.681,55C

12.05.2009 ORIGEM ITR 8,59C
ORIGEM ICMS EST 604,81C
TOTAL: 613,40C

15.05.2009 ORIGEM IPVA 3.677,77C
ORIGEM ITCMD 149,98C
ORIGEM ICMS EST 2.109,93C
TOTAL: 5.937,68C

19.05.2009 ORIGEM ICMS EST 6.390,61C

20.05.2009 ORIGEM IPI-EXP 10,94C
ORIGEM FPE 6.208,84C
ORIGEM FPM 4.372,57C
TOTAL: 10.592,35C

21.05.2009 ORIGEM ITR 0,61C

22.05.2009 ORIGEM IPVA 882,01C
ORIGEM ITCMD 61,74C
ORIGEM ICMS EST 23.004,22C
TOTAL: 23.947,97C

26.05.2009 ORIGEM IPI-EXP 2,84C
ORIGEM ICMS EST 12.921,97C
ORIGEM FPE 1.582,98C
ORIGEM FPM 1.114,82C
TOTAL: 15.622,61C

28.05.2009 ORIGEM IPI-EXP 24,30C
ORIGEM FPE 6.442,17C
ORIGEM FPM 4.536,89C
TOTAL: 11.003,36C

29.05.2009 ORIGEM IPVA 326,93C
ORIGEM ITCMD 29,72C
ORIGEM IPI-EXP 30,30C
ORIGEM ICMS EST 34.937,37C
ORIGEM FPE 23.639,81C
ORIGEM FPM 16.648,32C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
AJ.FUNDEB 2008 109.018,69D
TOTAL: 33.161,15D

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 51.182,68C
ORIGEM ITR 9,20C
ORIGEM IPVA 7.978,91C
ORIGEM ITCMD 273,68C
ORIGEM IPI-EXP 263,32C
ORIGEM ICMS EST 74.337,95C
ORIGEM ICMS EST 20.557,38C
ORIGEM FPE 111.784,06C
ORIGEM FPM 78.723,85C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
AJ.FUNDEB 2008 109.018,69D

DEBITO FUNDO 109.018,69D
CREDITO FUNDO 345.356,12C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
12.05.2009 SIMPLES NACION. 161,38C

22.05.2009 SIMPLES NACION. 231,28C

25.05.2009 SIMPLES NACION. 21,04C

TOTAIS SIMPLES NACION. 413,70C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 413,70C

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.05.2009 RETENCAO PASEP 1.520,09D
APOIO FINANCEIR 152.009,49C
TOTAL: 150.489,40C

TOTAIS RETENCAO PASEP 1.520,09D
APOIO FINANCEIR 152.009,49C

DEBITO FUNDO 1.520,09D
CREDITO FUNDO 152.009,49C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 676.862,67D
CREDITO BENEF. 1.724.188,44C

VALORES LÍQUIDOS 1 milhão 47 mil 325 reais

TRANFERÊNCIA - MÊS DE ABRIL

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.04.2009 PARCELA DE IPI 65.241,27C
PARCELA DE IR 460.668,73C
RETENCAO PASEP 5.259,08D
RETENCAO FGTS 15.777,28D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.433,02D
PARC./RET.INSS 25.360,86D
DEDUCAO SAUDE 78.886,48D
DEDUCAO FUNDEB 105.181,99D
TOTAL: 158.870,69C

13.04.2009 PARCELA DE IPI 507,63C
PARCELA DE IR 1.378,03C
RETENCAO PASEP 18,85D
RETENCAO FGTS 56,56D
DEDUCAO SAUDE 282,84D
TOTAL: 1.527,41C

20.04.2009 PARCELA DE IPI 11.595,78C
PARCELA DE IR 51.156,16C
RETENCAO PASEP 627,51D
RETENCAO FGTS 1.882,55D
DEDUCAO SAUDE 9.412,78D
DEDUCAO FUNDEB 12.550,38D
TOTAL: 38.278,72C

30.04.2009 PARCELA DE IPI 4.105,72C
PARCELA DE IR 211.583,46C
RETENCAO PASEP 2.156,88D
RETENCAO FGTS 6.470,67D
DEDUCAO SAUDE 32.353,36D
DEDUCAO FUNDEB 43.137,83D
TOTAL: 131.570,44C

TOTAIS PARCELA DE IPI 81.450,40C
PARCELA DE IR 724.786,38C
RETENCAO PASEP 8.062,32D
RETENCAO FGTS 24.187,06D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.433,02D
PARC./RET.INSS 25.360,86D
DEDUCAO SAUDE 120.935,46D
DEDUCAO FUNDEB 160.870,20D

DEBITO FUNDO 475.989,52D
CREDITO FUNDO 806.236,78C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
23.04.2009 COTA-PARTE 6.501,64C
RETENCAO PASEP 65,01D
TOTAL: 6.436,63C

TOTAIS COTA-PARTE 6.501,64C
RETENCAO PASEP 65,01D

DEBITO FUNDO 65,01D
CREDITO FUNDO 6.501,64C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.04.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
14.04.2009 ITR - ANOS ANT. 63,09C
ITR - ANO 1997 25,78C
RETENCAO PASEP 0,70D
DEDUCAO SAUDE 13,32D
DEDUCAO FUNDEB 17,76D
TOTAL: 57,09C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 63,09C
ITR - ANO 1997 25,78C
RETENCAO PASEP 0,70D
DEDUCAO SAUDE 13,32D
DEDUCAO FUNDEB 17,76D

DEBITO FUNDO 31,78D
CREDITO FUNDO 88,87C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2009 COTA-PARTE 2.593,32C
DEDUCAO SAUDE 388,99D
DEDUCAO FUNDEB 518,66D
TOTAL: 1.685,67C

14.04.2009 COTA-PARTE 2.024,62C
DEDUCAO SAUDE 303,69D
DEDUCAO FUNDEB 404,92D
TOTAL: 1.316,01C

22.04.2009 COTA-PARTE 66.783,73C
DEDUCAO SAUDE 10.017,55D
DEDUCAO FUNDEB 13.356,74D
TOTAL: 43.409,44C

28.04.2009 COTA-PARTE 24.702,47C
DEDUCAO SAUDE 3.705,37D
DEDUCAO FUNDEB 4.940,49D
TOTAL: 16.056,61C

TOTAIS COTA-PARTE 96.104,14C
DEDUCAO SAUDE 14.415,60D
DEDUCAO FUNDEB 19.220,81D

DEBITO FUNDO 33.636,41D
CREDITO FUNDO 96.104,14C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.04.2009 REF.ICMS ESTADO 388,99C

09.04.2009 ORIGEM FPM 78.886,48C

13.04.2009 ORIGEM FPM 282,84C

14.04.2009 REF.ICMS ESTADO 303,69C
ORIGEM ITR 13,32C
TOTAL: 317,01C

20.04.2009 ORIGEM FPM 9.412,78C

22.04.2009 REF.ICMS ESTADO 10.017,55C

28.04.2009 REF.ICMS ESTADO 3.705,37C

30.04.2009 ORIGEM FPM 32.353,36C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 32.398,18C

TOTAIS ORIGEM FPM 120.935,46C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 14.415,60C
ORIGEM ITR 13,32C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 135.409,20C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.04.2009 PASEP MUNICIPIO 8,47D
COTA-MUNICIPIO 847,01C
TOTAL: 838,54C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 8,47D
COTA-MUNICIPIO 847,01C

DEBITO FUNDO 8,47D
CREDITO FUNDO 847,01C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2009 COMPLEM. UNIAO 22.295,18C
ORIGEM ITR 2,94C
TOTAL: 22.298,12C

03.04.2009 ORIGEM IPVA 574,95C
ORIGEM ITCMD 53,30C
ORIGEM ICMS EST 11.788,26C
TOTAL: 12.416,51C

07.04.2009 ORIGEM ICMS EST 531,78C

09.04.2009 ORIGEM IPI-EXP 155,74C
ORIGEM FPE 61.367,64C
ORIGEM FPM 43.218,10C
TOTAL: 104.741,48C

13.04.2009 ORIGEM IPVA 2.256,46C
ORIGEM ITCMD 7,13C
ORIGEM ICMS EST 1.493,76C
TOTAL: 3.757,35C

14.04.2009 ORIGEM ITR 16,61C
ORIGEM ICMS EST 415,16C
TOTAL: 431,77C

17.04.2009 ORIGEM IPVA 3.792,18C
ORIGEM ITCMD 132,25C
ORIGEM ICMS EST 2.089,24C
TOTAL: 6.013,67C

20.04.2009 ORIGEM IPI-EXP 27,68C
ORIGEM FPE 7.322,43C
ORIGEM FPM 5.156,81C
TOTAL: 12.506,92C

22.04.2009 ORIGEM ITR 35,36C
ORIGEM ICMS EST 13.694,52C
TOTAL: 13.729,88C

24.04.2009 ORIGEM IPVA 316,51C
ORIGEM ITCMD 5,99C
ORIGEM ICMS EST 43.173,53C
TOTAL: 43.496,03C

28.04.2009 ORIGEM ICMS EST 5.065,43C

30.04.2009 ORIGEM ITR 0,95C
ORIGEM IPI-EXP 9,80C
ORIGEM FPE 25.168,44C
ORIGEM FPM 17.724,86C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
RED.COMP.UNIAO 39.194,32C
EST.COMP.UNIAO 41.480,67D
REDISTRIB.ITR 23,42C
ESTORNO ITR 24,81D
REDISTRIB.IPVA 5.058,99C
ESTORNO IPVA 5.354,10D
REDISTRIB.ITCMD 281,02C
ESTORNO ITCMD 297,39D
REDIST.IPI-EXP 567,40C
ESTORNO IPI-EXP 600,51D
REDIST.ICMS EST 148.938,92C
ESTORN.ICMS EST 157.627,12D
REDISTRIB. FPE 204.456,13C
ESTORNO FPE 216.382,85D
REDISTRIB. FPM 144.002,95C
ESTORNO FPM 152.403,20D
REDIST.LEI87/96 490,18C
ESTORN.LEI87/96 518,78D
REDIST.ICMS EST 45.679,57C
ESTORN.ICMS EST 48.344,25D
TOTAL: 8.808,36C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 22.295,18C
ORIGEM ITR 55,86C
ORIGEM IPVA 6.940,10C
ORIGEM ITCMD 198,67C
ORIGEM IPI-EXP 193,22C
ORIGEM ICMS EST 58.544,79C
ORIGEM ICMS EST 19.706,89C
ORIGEM FPE 93.858,51C
ORIGEM FPM 66.099,77C
ORIGEM LEI87/96 245,09C
RED.COMP.UNIAO 39.194,32C
EST.COMP.UNIAO 41.480,67D
REDISTRIB.ITR 23,42C
ESTORNO ITR 24,81D
REDISTRIB.IPVA 5.058,99C
ESTORNO IPVA 5.354,10D
REDISTRIB.ITCMD 281,02C
ESTORNO ITCMD 297,39D
REDIST.IPI-EXP 567,40C
ESTORNO IPI-EXP 600,51D
REDIST.ICMS EST 148.938,92C
ESTORN.ICMS EST 157.627,12D
REDISTRIB. FPE 204.456,13C
ESTORNO FPE 216.382,85D
REDISTRIB. FPM 144.002,95C
ESTORNO FPM 152.403,20D
REDIST.LEI87/96 490,18C
ESTORN.LEI87/96 518,78D
REDIST.ICMS EST 45.679,57C
ESTORN.ICMS EST 48.344,25D

DEBITO FUNDO 623.033,68D
CREDITO FUNDO 856.830,98C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.04.2009 SIMPLES NACION. 42,11C

08.04.2009 SIMPLES NACION. 222,83C

15.04.2009 SIMPLES NACION. 85,18C

17.04.2009 SIMPLES NACION. 12,80C

23.04.2009 SIMPLES NACION. 292,48C

28.04.2009 SIMPLES NACION. 31,50C

TOTAIS SIMPLES NACION. 686,90C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 686,90C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 1.132.871,84D
CREDITO BENEF. 1.903.004,33C

VALORES LÍQUIDOS 770 mil 132 reais

TRANFERÊNCIA - MÊS DE MARÇO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2009 PARCELA DE IPI 52.007,28C
PARCELA DE IR 312.492,03C
RETENCAO PASEP 2.915,98D
RETENCAO FGTS 10.934,97D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.140,36D
PARC./RET.INSS 27.203,70D
DEDUCAO SAUDE 54.674,89D
DEDUCAO FUNDEB 72.899,85D
TOTAL: 59.588,96C

20.03.2009 PARCELA DE IPI 15.899,22C
PARCELA DE IR 48.564,99C
RETENCAO PASEP 515,70D
RETENCAO FGTS 1.933,91D
DEDUCAO SAUDE 9.669,62D
DEDUCAO FUNDEB 12.892,83D
TOTAL: 39.452,15C

30.03.2009 PARCELA DE IPI 19.149,34C
PARCELA DE IR 227.684,93C
RETENCAO PASEP 1.974,66D
RETENCAO FGTS 7.405,02D
DEDUCAO SAUDE 37.025,13D
DEDUCAO FUNDEB 49.366,84D
TOTAL: 151.062,62C

TOTAIS PARCELA DE IPI 87.055,84C
PARCELA DE IR 588.741,95C
RETENCAO PASEP 5.406,34D
RETENCAO FGTS 20.273,90D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 36.140,36D
PARC./RET.INSS 27.203,70D
DEDUCAO SAUDE 101.369,64D
DEDUCAO FUNDEB 135.159,52D

DEBITO FUNDO 425.694,06D
CREDITO FUNDO 675.797,79C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.03.2009 COTA-PARTE 6.805,79C
RETENCAO PASEP 68,05D
TOTAL: 6.737,74C

TOTAIS COTA-PARTE 6.805,79C
RETENCAO PASEP 68,05D

DEBITO FUNDO 68,05D
CREDITO FUNDO 6.805,79C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
04.03.2009 ITR - ANOS ANT. 41,00C
ITR - ANO 1997 70,00C
RETENCAO PASEP 0,88D
DEDUCAO SAUDE 16,65D
DEDUCAO FUNDEB 22,20D
TOTAL: 71,27C

06.03.2009 ITR - ANOS ANT. 61,26C
ITR - ANO 1997 74,85C
RETENCAO PASEP 1,08D
DEDUCAO SAUDE 20,40D
DEDUCAO FUNDEB 27,22D
TOTAL: 87,41C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 102,26C
ITR - ANO 1997 144,85C
RETENCAO PASEP 1,96D
DEDUCAO SAUDE 37,05D
DEDUCAO FUNDEB 49,42D

DEBITO FUNDO 88,43D
CREDITO FUNDO 247,11C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2009 COTA-PARTE 19.948,63C
DEDUCAO SAUDE 2.992,29D
DEDUCAO FUNDEB 3.989,72D
TOTAL: 12.966,62C

10.03.2009 COTA-PARTE 4.584,73C
DEDUCAO SAUDE 687,70D
DEDUCAO FUNDEB 916,94D
TOTAL: 2.980,09C

17.03.2009 COTA-PARTE 32.512,57C
DEDUCAO SAUDE 4.876,88D
DEDUCAO FUNDEB 6.502,51D
TOTAL: 21.133,18C

24.03.2009 COTA-PARTE 47.374,92C
DEDUCAO SAUDE 7.106,23D
DEDUCAO FUNDEB 9.474,98D
TOTAL: 30.793,71C

TOTAIS COTA-PARTE 104.420,85C
DEDUCAO SAUDE 15.663,10D
DEDUCAO FUNDEB 20.884,15D

DEBITO FUNDO 36.547,25D
CREDITO FUNDO 104.420,85C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2009 REF.ICMS ESTADO 2.992,29C

04.03.2009 ORIGEM ITR 16,65C

06.03.2009 ORIGEM ITR 20,40C

10.03.2009 ORIGEM FPM 54.674,89C
REF.ICMS ESTADO 687,70C
TOTAL: 55.362,59C

17.03.2009 REF.ICMS ESTADO 4.876,88C

20.03.2009 ORIGEM FPM 9.669,62C

24.03.2009 REF.ICMS ESTADO 7.106,23C

30.03.2009 ORIGEM FPM 37.025,13C

TOTAIS ORIGEM FPM 101.369,64C
REF.ICMS ESTADO 15.663,10C
ORIGEM ITR 37,05C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 117.069,79C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.03.2009 COMPLEM. UNIAO 23.595,74C
ORIGEM ICMS EST 4.329,24C
TOTAL: 27.924,98C

04.03.2009 ORIGEM ITR 0,84C

05.03.2009 ORIGEM ITR 8,06C

06.03.2009 ORIGEM ITR 1,73C
ORIGEM IPVA 416,31C
ORIGEM ITCMD 16,78C
ORIGEM ICMS EST 12.906,19C
TOTAL: 13.341,01C

09.03.2009 ORIGEM ITR 9,74C

10.03.2009 ORIGEM IPI-EXP 124,15C
ORIGEM ICMS EST 940,13C
ORIGEM FPE 42.532,87C
ORIGEM FPM 29.953,74C
TOTAL: 73.550,89C

11.03.2009 ORIGEM ITR 4,44C

13.03.2009 ORIGEM IPVA 1.364,25C
ORIGEM ITCMD 11,06C
ORIGEM ICMS EST 2.680,12C
TOTAL: 4.055,43C

17.03.2009 ORIGEM ICMS EST 6.666,95C

20.03.2009 ORIGEM IPVA 2.404,06C
ORIGEM ITCMD 137,37C
ORIGEM IPI-EXP 37,95C
ORIGEM ICMS EST 21.471,20C
ORIGEM FPE 7.522,23C
ORIGEM FPM 5.297,52C
TOTAL: 36.870,33C

24.03.2009 ORIGEM ITR 2,53C
ORIGEM ICMS EST 9.714,59C
TOTAL: 9.717,12C

27.03.2009 ORIGEM IPVA 361,40C
ORIGEM ICMS EST 27.797,78C
TOTAL: 28.159,18C

30.03.2009 ORIGEM IPI-EXP 45,71C
ORIGEM FPE 28.802,71C
ORIGEM FPM 20.284,30C
TOTAL: 49.132,72C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 23.595,74C
ORIGEM ITR 27,34C
ORIGEM IPVA 4.546,02C
ORIGEM ITCMD 165,21C
ORIGEM IPI-EXP 207,81C
ORIGEM ICMS EST 64.855,29C
ORIGEM ICMS EST 21.650,91C
ORIGEM FPE 78.857,81C
ORIGEM FPM 55.535,56C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 249.441,69C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2009 SIMPLES NACION. 226,75C

03.03.2009 SIMPLES NACION. 201,53C

10.03.2009 SIMPLES NACION. 171,04C

16.03.2009 SIMPLES NACION. 18,49C

17.03.2009 SIMPLES NACION. 239,59C

19.03.2009 SIMPLES NACION. 40,26C

24.03.2009 SIMPLES NACION. 5,48C

TOTAIS SIMPLES NACION. 903,14C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 903,14C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 462.397,79D
CREDITO BENEF. 1.154.686,16C

VALORES LÍQUIDOS 692 mil 288 reais

TRANFERÊNCIA - MÊS DE FEVEREIRO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2009 PARCELA DE IPI 76.672,47C
PARCELA DE IR 517.807,58C
RETENCAO PASEP 4.755,83D
RETENCAO FGTS 17.834,39D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.880,88D
PARC./RET.INSS 45.878,49D
DEDUCAO SAUDE 89.172,00D
DEDUCAO FUNDEB 118.896,00D
TOTAL: 181.921,86C

20.02.2009 PARCELA DE IPI 16.441,03C
PARCELA DE IR 50.860,14C
RETENCAO PASEP 538,40D
RETENCAO FGTS 2.019,03D
DEDUCAO SAUDE 10.095,17D
DEDUCAO FUNDEB 13.460,22D
TOTAL: 41.188,35C

27.02.2009 PARCELA DE IPI 19.769,68C
PARCELA DE IR 163.812,08C
RETENCAO PASEP 1.468,64D
RETENCAO FGTS 5.507,45D
DEDUCAO SAUDE 27.537,26D
DEDUCAO FUNDEB 36.716,34D
TOTAL: 112.352,07C

TOTAIS PARCELA DE IPI 112.883,18C
PARCELA DE IR 732.479,80C
RETENCAO PASEP 6.762,87D
RETENCAO FGTS 25.360,87D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.880,88D
PARC./RET.INSS 45.878,49D
DEDUCAO SAUDE 126.804,43D
DEDUCAO FUNDEB 169.072,56D

DEBITO FUNDO 509.900,70D
CREDITO FUNDO 845.362,98C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2009 COTA-PARTE 6.528,72C
RETENCAO PASEP 65,28D
TOTAL: 6.463,44C

TOTAIS COTA-PARTE 6.528,72C
RETENCAO PASEP 65,28D

DEBITO FUNDO 65,28D
CREDITO FUNDO 6.528,72C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
27.02.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2009 COTA-PARTE 4.709,94C
DEDUCAO SAUDE 706,49D
DEDUCAO FUNDEB 941,98D
TOTAL: 3.061,47C

10.02.2009 COTA-PARTE 3.202,62C
DEDUCAO SAUDE 480,39D
DEDUCAO FUNDEB 640,52D
TOTAL: 2.081,71C

17.02.2009 COTA-PARTE 55.007,67C
DEDUCAO SAUDE 8.251,15D
DEDUCAO FUNDEB 11.001,53D
TOTAL: 35.754,99C

26.02.2009 COTA-PARTE 27.846,31C
DEDUCAO SAUDE 4.176,94D
DEDUCAO FUNDEB 5.569,26D
TOTAL: 18.100,11C

TOTAIS COTA-PARTE 90.766,54C
DEDUCAO SAUDE 13.614,97D
DEDUCAO FUNDEB 18.153,29D

DEBITO FUNDO 31.768,26D
CREDITO FUNDO 90.766,54C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2009 REF.ICMS ESTADO 706,49C

10.02.2009 ORIGEM FPM 89.172,00C
REF.ICMS ESTADO 480,39C
TOTAL: 89.652,39C

17.02.2009 REF.ICMS ESTADO 8.251,15C

20.02.2009 ORIGEM FPM 10.095,17C

26.02.2009 REF.ICMS ESTADO 4.176,94C

27.02.2009 ORIGEM FPM 27.537,26C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 27.582,08C

TOTAIS ORIGEM FPM 126.804,43C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 13.614,97C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 140.464,22C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2009 COMPLEM. UNIAO 17.884,93C
ORIGEM ICMS EST 1.022,15C
TOTAL: 18.907,08C

06.02.2009 ORIGEM IPVA 571,01C
ORIGEM ITCMD 8,81C
ORIGEM ICMS EST 2.828,68C
TOTAL: 3.408,50C

10.02.2009 ORIGEM IPI-EXP 193,71C
ORIGEM ICMS EST 695,03C
ORIGEM FPE 73.415,53C
ORIGEM FPM 51.702,84C
TOTAL: 126.007,11C

13.02.2009 ORIGEM IPVA 1.136,05C
ORIGEM ICMS EST 2.071,48C
TOTAL: 3.207,53C

17.02.2009 ORIGEM ICMS EST 11.937,74C

20.02.2009 ORIGEM IPVA 1.744,02C
ORIGEM ITCMD 113,51C
ORIGEM IPI-EXP 41,54C
ORIGEM ICMS EST 41.080,47C
ORIGEM FPE 8.311,38C
ORIGEM FPM 5.853,28C
TOTAL: 57.144,20C

26.02.2009 ORIGEM ICMS EST 6.043,19C

27.02.2009 ORIGEM IPVA 271,72C
ORIGEM IPI-EXP 49,95C
ORIGEM ICMS EST 13.346,94C
ORIGEM FPE 22.671,50C
ORIGEM FPM 15.966,38C
ORIGEM LEI87/96 259,39C
TOTAL: 52.565,88C

TOTAIS COMPLEM. UNIAO 17.884,93C
ORIGEM IPVA 3.722,80C
ORIGEM ITCMD 122,32C
ORIGEM IPI-EXP 285,20C
ORIGEM ICMS EST 59.327,57C
ORIGEM ICMS EST 19.698,11C
ORIGEM FPE 104.398,41C
ORIGEM FPM 73.522,50C
ORIGEM LEI87/96 259,39C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 279.221,23C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.02.2009 SIMPLES NACION. 203,76C

06.02.2009 SIMPLES NACION. 100,70C

10.02.2009 SIMPLES NACION. 44,42C

13.02.2009 SIMPLES NACION. 40,00C

26.02.2009 SIMPLES NACION. 101,68C

TOTAIS SIMPLES NACION. 490,56C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 490,56C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 541.841,21D
CREDITO BENEF. 1.363.133,06C

VALORES LÍQUIDOS 821 mil 291 reais

TRANFERÊNCIA - MÊS DE JANEIRO

ITABAIANA - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2009 PARCELA DE IPI 91.711,60C
PARCELA DE IR 335.142,06C
RETENCAO PASEP 3.414,82D
RETENCAO FGTS 12.805,60D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.564,07D
PARC./RET.INSS 27.927,15D
DEDUCAO SAUDE 64.028,04D
DEDUCAO FUNDEB 85.370,73D
TOTAL: 97.602,65C

20.01.2009 PARCELA DE IPI 17.111,74C
PARCELA DE IR 156.384,60C
RETENCAO PASEP 1.387,96D
RETENCAO FGTS 5.204,88D
DEDUCAO SAUDE 26.024,45D
DEDUCAO FUNDEB 34.699,26D
TOTAL: 106.179,79C

30.01.2009 PARCELA DE IPI 15.980,31C
PARCELA DE IR 290.460,33C
RETENCAO PASEP 2.451,52D
RETENCAO FGTS 9.193,20D
DEDUCAO SAUDE 45.966,08D
DEDUCAO FUNDEB 61.288,12D
TOTAL: 187.541,72C

TOTAIS PARCELA DE IPI 124.803,65C
PARCELA DE IR 781.986,99C
RETENCAO PASEP 7.254,30D
RETENCAO FGTS 27.203,68D
INSS - EMPRESA 100.140,60D
INSS-PARC-ADM 35.564,07D
PARC./RET.INSS 27.927,15D
DEDUCAO SAUDE 136.018,57D
DEDUCAO FUNDEB 181.358,11D

DEBITO FUNDO 515.466,48D
CREDITO FUNDO 906.790,64C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
22.01.2009 COTA-PARTE 8.096,66C
RETENCAO PASEP 80,96D
TOTAL: 8.015,70C

TOTAIS COTA-PARTE 8.096,66C
RETENCAO PASEP 80,96D

DEBITO FUNDO 80,96D
CREDITO FUNDO 8.096,66C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
30.01.2009 COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D
TOTAL: 191,84C

TOTAIS COTA MENSAL 298,81C
RETENCAO PASEP 2,39D
DEDUCAO SAUDE 44,82D
DEDUCAO FUNDEB 59,76D

DEBITO FUNDO 106,97D
CREDITO FUNDO 298,81C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ITR - ANOS ANT. 0,83C
ITR - ANO 1997 41,59C
RETENCAO PASEP 0,33D
DEDUCAO SAUDE 6,35D
DEDUCAO FUNDEB 8,47D
TOTAL: 27,27C

13.01.2009 ITR - ANOS ANT. 29,48C
ITR - ANO 1997 340,53C
RETENCAO PASEP 2,95D
DEDUCAO SAUDE 55,49D
DEDUCAO FUNDEB 73,99D
TOTAL: 237,58C

TOTAIS ITR - ANOS ANT. 30,31C
ITR - ANO 1997 382,12C
RETENCAO PASEP 3,28D
DEDUCAO SAUDE 61,84D
DEDUCAO FUNDEB 82,46D

DEBITO FUNDO 147,58D
CREDITO FUNDO 412,43C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2009 COTA-PARTE 3.538,79C
DEDUCAO SAUDE 530,81D
DEDUCAO FUNDEB 707,75D
TOTAL: 2.300,23C

13.01.2009 COTA-PARTE 4.627,19C
DEDUCAO SAUDE 694,07D
DEDUCAO FUNDEB 925,43D
TOTAL: 3.007,69C

20.01.2009 COTA-PARTE 67.812,21C
DEDUCAO SAUDE 10.171,83D
DEDUCAO FUNDEB 13.562,44D
TOTAL: 44.077,94C

27.01.2009 COTA-PARTE 36.166,37C
DEDUCAO SAUDE 5.424,95D
DEDUCAO FUNDEB 7.233,27D
TOTAL: 23.508,15C

TOTAIS COTA-PARTE 112.144,56C
DEDUCAO SAUDE 16.821,66D
DEDUCAO FUNDEB 22.428,89D

DEBITO FUNDO 39.250,55D
CREDITO FUNDO 112.144,56C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ORIGEM ITR 6,35C

06.01.2009 REF.ICMS ESTADO 530,81C

09.01.2009 ORIGEM FPM 64.028,04C

13.01.2009 REF.ICMS ESTADO 694,07C
ORIGEM ITR 55,49C
TOTAL: 749,56C

20.01.2009 ORIGEM FPM 26.024,45C
REF.ICMS ESTADO 10.171,83C
TOTAL: 36.196,28C

27.01.2009 REF.ICMS ESTADO 5.424,95C

30.01.2009 ORIGEM FPM 45.966,08C
REF. LEI 87/96 44,82C
TOTAL: 46.010,90C

TOTAIS ORIGEM FPM 136.018,57C
REF. LEI 87/96 44,82C
REF.ICMS ESTADO 16.821,66C
ORIGEM ITR 61,84C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 152.946,89C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2009 PASEP MUNICIPIO 83,16D
COTA-MUNICIPIO 8.316,52C
TOTAL: 8.233,36C

TOTAIS PASEP MUNICIPIO 83,16D
COTA-MUNICIPIO 8.316,52C

DEBITO FUNDO 83,16D
CREDITO FUNDO 8.316,52C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
05.01.2009 ORIGEM ITR 3,02C
ORIGEM IPVA 46,68C
ORIGEM ITCMD 9,22C
ORIGEM ICMS EST 12.359,49C
TOTAL: 12.418,41C

06.01.2009 ORIGEM ICMS EST 747,33C

09.01.2009 ORIGEM IPVA 41,78C
ORIGEM ITCMD 16,02C
ORIGEM IPI-EXP 231,71C
ORIGEM ICMS EST 1.941,52C
ORIGEM FPE 52.714,45C
ORIGEM FPM 37.131,52C
TOTAL: 92.077,00C

13.01.2009 ORIGEM ITR 13,18C
ORIGEM ICMS EST 1.004,19C
TOTAL: 1.017,37C

16.01.2009 ORIGEM IPVA 658,48C
ORIGEM ITCMD 121,96C
ORIGEM ICMS EST 3.698,14C
TOTAL: 4.478,58C

20.01.2009 ORIGEM IPI-EXP 43,23C
ORIGEM ICMS EST 14.716,57C
ORIGEM FPE 21.425,99C
ORIGEM FPM 15.092,25C
TOTAL: 51.278,04C

23.01.2009 ORIGEM IPVA 240,09C
ORIGEM ICMS EST 45.651,93C
TOTAL: 45.892,02C

27.01.2009 ORIGEM ICMS EST 7.848,81C

30.01.2009 ORIGEM IPVA 227,96C
ORIGEM ITCMD 11,09C
ORIGEM IPI-EXP 40,37C
ORIGEM ICMS EST 21.742,28C
ORIGEM FPE 37.844,00C
ORIGEM FPM 26.656,93C
ORIGEM LEI87/96 259,39C
TOTAL: 86.782,02C

TOTAIS ORIGEM ITR 16,20C
ORIGEM IPVA 1.214,99C
ORIGEM ITCMD 158,29C
ORIGEM IPI-EXP 315,31C
ORIGEM ICMS EST 85.393,36C
ORIGEM ICMS EST 24.316,90C
ORIGEM FPE 111.984,44C
ORIGEM FPM 78.880,70C
ORIGEM LEI87/96 259,39C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 302.539,58C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2009 SIMPLES NACION. 100,90C

16.01.2009 SIMPLES NACION. 20,00C

19.01.2009 SIMPLES NACION. 4,90C

29.01.2009 SIMPLES NACION. 12,87C

TOTAIS SIMPLES NACION. 138,67C

DEBITO FUNDO 0,00D
CREDITO FUNDO 138,67C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. 555.135,70D
CREDITO BENEF. 1.491.684,76C

VALORES LÍQUIDOS 936 mil 549 reais.